Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27
Immateriële vaste activa	7	182	182	182	182	182
- Afschrijvingen		0	0	0	0	0
- Investeringen		175	0	0	0	0
Materiële vaste activa	90.496	100.480	117.154	127.570	136.605	143.528
- Afschrijvingen		3.927	4.084	4.697	5.045	5.239
- Investeringen		13.911	20.758	15.113	14.080	12.162
Financiële vaste activa	5.567	6.194	6.250	5.902	5.546	5.179
Leningen woningbouwcorporaties	2.421	2.147	1.870	1.694	1.518	1.342
Overige langlopende leningen	2.477	3.379	3.712	3.540	3.360	3.169
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	96.070	106.856	123.586	133.654	142.333	148.889
Vlottende activa:	13.199	13.071	10.426	11.706	11.706	11.706
- Voorraden	1.493	1.365	-1.280	0	0	0
- Vorderingen	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051
- Liquide middelen	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
- Overlopende activa	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
Totaal vlottende activa	13.200	13.071	10.426	11.706	11.706	11.706
Totale activa	109.271	119.927	134.012	145.360	154.039	160.595

Omschrijving	Realisatie 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27
Eigen vermogen	30.313	27.189	28.305	32.295	32.482	33.009
- Algemene reserve	16.400	17.551	18.510	21.096	25.497	26.058
- Bestemmingsreserves	8.987	8.393	7.296	6.798	6.424	6.139
-Resultaat	4.926	1.245	2.499	4.401	561	812
Voorzieningen	5.371	4.869	4.829	4.573	4.688	4.814
- toevoegingen aan voorzieningen		1.986	1.639	1.675	1.514	1.624
- onttrekkingen aan voorzieningen		2.488	1.679	1.931	1.400	1.498
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	59.279	73.561	86.569	94.184	102.562	108.464
- Onderhandse leningen	59.234	73.516	86.524	94.139	102.517	108.419
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	15	15	15	15	15	15
Totaal vaste passiva	94.963	105.619	119.704	131.052	139.731	146.287
Vlottende passiva:
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149
- Kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
- Banksaldi	0	0	0	0	0	0
- Overige schulden	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149	6.149
Overlopende passiva	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Totaal vlottende passiva	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308	14.308
Totaal passiva	109.271	119.927	134.012	145.360	154.039	160.595